证券代码：002631       证券简称：德尔改日            公告编号：2024-104 债券代码：128063       债券简称：改日转债           德尔改日科技控股集团股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证信息表示内容的信得过、准确和无缺，莫得造作 纪录、误导性述说或要紧遗漏。     相配教导： 日 被强制赎回，特提醒“改日转债”执券东谈主详确在限期内转股。本次赎回完成后， “改日转债”将在深圳证券往复所摘牌。                  “改日转债”执有东谈主执有的“改日转债” 存在被质押或被冻结的，提议在住手往复日前根除质押或冻结，以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。     德尔改日科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事会决定诈骗“改日转债” 的提前赎回权。现将联系事项公告如下：     一、赎回情况概括                         -1-    （一）可调遣公司债券基本情况    经中国证券监督处罚委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司 公成就行可调遣公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公成就行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总和 为东谈主民币 63,000 万元。    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文喜悦， 公司 6.30 亿元可调遣公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌往复，债券 简称“改日转债”，债券代码“128063”。    笔据《深圳证券往复所股票上市功令》等联系礼貌和《德尔改日科技控股集 团股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募阐述书》（以下简称“《可转债募 集阐述书》”）的商定，本次刊行的可调遣公司债券转股期自可调遣公司债券发 行终了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个往复日起至可调遣公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。    公司可转债运转转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱调养，现在转股价 格为 3.57 元/股，详见公司区别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表示的《对于 可转债转股价钱调养的公告》（公告编号秩序为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网表示的《对于向下 修正“改日转债”转股价钱的公告》                （公告编号秩序为 2023-64、2024-09、2024-54）。    （二）“改日转债”有条件赎回条目    笔据《可转债召募阐述书》，公司本次刊行的可调遣公司债券的有条件赎回 条目如下：    转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；                               -2-   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券执有东谈主执有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往复日 按调养前的转股价钱和收盘价计算，调养后的往复日按调养后的转股价钱和收盘 价计算。   （三）有条件赎回条目触发情况   自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技术，公司股票已有 15 个往复日 的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已知足公司股票在职何筹商三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募阐述书》中的有 条件赎回条目。   二、赎回践诺安排   （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据   笔据《可转债召募阐述书》中对于有条件赎回条目的商定，“改日转债”赎 回价钱为 102.93 元/张（含息税）。计算历程如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起 始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实 际日期天数为 267 天（算头不算尾）。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张   赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称 “中登公司”）核准的价钱为准。公司分歧执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象                           -3-   赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的悉数“未 来转债”执有东谈主。   （三）赎回措施实时刻安排 教导性公告，告知“改日转债”的债券执有东谈主。 记日（赎回日前一往复日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“改日转债”。 本次有条件赎回完成后，“改日转债”将在深交所摘牌。 债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“改日转债”执有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）究诘形势   究诘部门：证券部   究诘电话：0512-63537615   三、其他需阐述的事项 司进行转股禀报，具体转股操作提议执有东谈主在禀报前究诘开户证券公司。 往复时刻内，“改日转债”可泛泛往复。 间内，“改日转债”可泛泛转股。   可调遣公司债券执有东谈主苦求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为 1                        -4- 股的可调遣公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系礼貌，在可调遣公司 债券执有东谈主转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可调遣公司债券余额 及该余额所对应确当期应计利息。 禀报后次一往复日上市畅通，并享有与原股份同等的职权。   四、风险教导   笔据赎回安排，领域 2024 年 12 月 25 日收市后尚未践诺转股的“改日转债” 将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级商场价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能面对蚀本，敬请投资者详确风险。   特此公告！                    德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会                            二〇二四年十二月旬日                     -5-