证券代码：300303      证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-083 债券代码：123050      债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司      对于聚飞转债行将罢手转股暨赎回前终末半个往来日                 的艰巨教唆性公告   本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的信得过、准确和好意思满，莫得差错 记录、误导性论说或舛误遗漏。 艰巨内容教唆：   字据安排，适度 2024 年 11 月 28 日收市后仍未转股的 “聚飞转债”，将按 照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大相反，相等提醒“聚飞转债”握有东说念主闪耀在限期内转股，要是投资者未实时 转股，可能靠近赔本，敬请投资者闪耀投资风险。   终末转股日：2024 年 11 月 28 日 转债将按照 101.57 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投 资赔本。   适度本公告浮现时，距离 2024 年 11 月 29 日（“聚飞转债”赎回日）仅 剩半个往来日。   债券握有东说念主若转股，需绽放创业板往来权限。投资者不稳妥创业板股票稳妥 性解决要求的，不成将所握“聚飞转债”编削为股票，特提请投资者爱护不成转 股的风险。   特提醒“聚飞转债”握有东说念主闪耀在限期内转股。   相等教唆： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”握券东说念主闪耀在限期内转股。债券握有东说念主握有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在罢手转股日前拆除质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 稳妥性解决要求的，不成将所握“聚飞转债”编削为股票，特提请投资者爱护不成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因当今“聚飞转债”二级阛阓价 格与赎回价钱存在较大相反，相等提醒“聚飞转债”握有东说念主闪耀在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者闪耀投资风险。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日期间，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已倨傲在继续 30 个往来日中至少 15 个交 易日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，融合当前 阛阓及公司自己情况，经过综认为议，公司董事会甘心公司期骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层认真后续“聚飞转债”赎回的一都 讨论事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督解决委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公成立行了 7,046,881 张可编削公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含原鼓舞废弃优先配售部分）通过深交所 往来系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70,468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文甘心，公司 70,468.81 万元可编削公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌往来，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债入手转股价钱为 5.28 元/股。 告 编 号 ： 2020-034 ）。 因 公 司实 施 2019 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转 债”转股价钱由原 5.28 元/股调停为 5.18 元/股。调停后的转股价钱自 2020 年 7 月 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司实 施 2020 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 调停为 5.08 元/股。调停后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起成功。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司实 施 2021 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。调停后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起成功。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司实 施 2022 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股调停为 4.88 元/股。调停后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起成功。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司实 施 2023 年年 度 权 益分 派 ，以 公 司 总股 本 向整体鼓舞每 10 股派 1.00 元（含税）东说念主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股调停为 4.78 元/股。调停后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起成功。 换公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账 户股份刊出 12,334,576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股调停为 4.77 元/股。 调停后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起成功。     二、可转债有条件赎回条件可能设立的情况   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可 转债：   A.在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票继续 30 个往来日中至 少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往来日 按调停前的转股价钱和收盘价钱推断，调停后的往来日按调停后的转股价钱和收 盘价钱推断。   自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日期间，公司 A 股股票已倨傲在连 续 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，融合当前 阛阓及公司自己情况，经过综认为议，公司董事会甘心公司期骗“聚飞转债”的 提前赎回权益。同期，董事会授权公司解决层及讨论部门认真后续“聚飞转债” 赎回的一都讨论事宜，包括但不限于细目赎回登记日、赎回设施、价钱、付款方 式实时刻等具体事宜。   三、赎回现实安排   （一）赎回价钱及证实依据      字据公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。推断经过如下：      当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B：指本次刊行的可转债握有东说念主将赎回的可转债票面总金额；      i：指可转债往时票面利率（2.50%）；      t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的本色日期天数（算头不算尾），为 229 天。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。      扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      适度赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “聚 飞转债”握有东说念主。      （三）赎回设施实时刻安排 债”握有东说念主本次赎回的讨论事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“聚飞转债”握有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）、究诘阵势   究诘部门：公司董事会办公室   究诘地址：深圳市龙岗区平湖街说念鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   讨论电话：0755-29646311   讨论邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、本色适度东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等管 理东说念主员在赎回条件倨傲前的六个月内往来“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件倨傲前 6 个月内，公司本色适度 东说念主、控股鼓舞、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等解决东说念主员不存在往来 “聚飞转债”的情形。   五、其他需评释的事项 行转股申诉。具体转股操作漠视债券握有东说念主在申诉前究诘开户证券公司。 的最小单元为 1 股；褪色往来日内屡次申诉转股的，将合并推断转股数目。可 转债握有东说念主央求编削成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及编削为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的相关法例，在可转债握有东说念主转股当日后的 五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应酬利息。 申诉后次一往来日上市领路，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律主见书； 转债的核查主见。  特此公告！                     深圳市聚飞光电股份有限公司                           董事会